现金

现金日记账模版

  出纳按会计凭证登记现金日记账,凡是与现金相关的收入或支出记账,其他的不记。  举例说明:9月20日提取现金100(借:库存现金100,贷:银行存款100);9月25日销售收到现金500(借:库存现金500,贷:主营业务收入500);9月30日结转成本(借:主营业务成本,贷:库存商品)。  现 金 日 记 账  月 日 凭证号 摘要 对方科目 收入 付出 结存  9 20 提取现金 银行存款 100  9 25 收到货款 主营业务收入 500  9月30日结转成本与现金无关,不登记“现金日记账”。  银行存款日记账  月 日 凭证 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额  9 20 提取现金 库存现金 100 贷  其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。  注意事项:  1、及时登账,做到日清月结,经常核对,账钱相符。  2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。  3、定期到银行拿对账单,做银行存款调节表,与银行存款对账。  4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪,避免错账和假票。  5、如果日记账登错了,用红笔在手工账错误的一行划红线,等于取消了这个记录,再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。希望能解决您的问题。

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现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证,逐日逐笔进行登记,并随时结记余额。根据发生的业务日期按顺序进行逐笔登记,并将记帐凭证号登录在现金日记中,登满一页盖“过次页”,第二页最上面盖“承前页”。每天结出一个余额,到月末结出借方和贷方合计数,并结出“本月合计”,与会计的现金总帐进行核对,如果帐帐相符那就完成了一个月的工作。扩展资料现金日记账的注意事项1、只要是涉及现金收、付业务,都要登记在现金日记账上。2、根据收据记账联做出的记账凭证,登记现金日记账,摘要栏可写“收**公司预付款”、“收***借款”等即可。3、现金收入日记账是按照现金收入对方科目设置专栏的。每日终了,为了计算库存现金的结存额,核对账款,需要把现金付出日记账中的本日贷方合计数,过入收入日记账。参考资料来源:百度百科-现金日记账

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