报销单怎么填写

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。扩展资料:报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。报销费用的填制要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。参考资料:报销_百度百科

报销单怎么填写

报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。

费用报销单怎么填写

费用报销单的填写范本按如下方法填写:1、首先,找到一张干净的费用报销单。2、依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。3、在领款人签名处写上领款人的名字。4、把所得杜票据拿出来整理一下。5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。6、最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。请点击输入图片描述费用报销单填写哪些细节需要注意?一、金额的填写报销金额,可以说是整个费用报销单的意义所在,所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额,分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外,相对来说没什么难度,正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号,其作用是手写票据时防止金额被篡改。小写金额与人民币符号不得有空格,没有数字的部分用0补位。需要注意的是,同一张报销单的大小写金额一定要相同。请点击输入图片描述二、内容不完整费用报销单的完整性包括两部分,一个是项目的完整性,例如报销人员,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位,千万不要有遗漏。另一个是内容要完整,因为很多时候报销人在填写报销内容时,因为篇幅有限,所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要,防止出现歧义。三、原始单据问题有些人虽然单据填写得十分完美,但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种,一种是合法收据,另外一种是正规发票。发票的审核虽然比较复杂,但是一般正规发票不会出现什么问题,财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致,并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章,并且核对名称是否一致,否则不得报销。完成这些操作并核实无误后,可以找领导签字报销。

报销单怎么填写

报销单填写根据实际内容一次填写。首先应在“报销部门”处,填写报销者所属的部门分支;其次,报销日期处如实填写对应的报销日期;单据须标注清晰所附件的张数;报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中填写得模棱两可;最后,写完金额,前面加上符号,以防止金额被改动。一、真实性原则。审核人员应审核票据的真实性业务发生的真实性。二、合法性原则。报销单据必须是合法的单据,涂改、伪造、变造的单据不能作为报销凭证。三、合理性原则。发生的费用必须合理,与开展业务有必然的联系。超计划、超常规的支出应该应重点审核。四、时效性原则。费用报销必须在规定的时限范围完成(取得发票后1个月以内),超过时限财务有权拒绝。五、一致性原则。报销原始单据(底单)金额必须与报销单(面单)金额一致,报销单附件金额不得小于报销面单填写金额,对于大于面单金额的附件金额,应该在原始单据注明实报金额并由报销人签字。财务报销单据的填写和粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改。2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好)。3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴。5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管签字确认。