基金净值

基金净值拆分是什么意思?

基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-09-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

基金拆分和基金分红都是把基金净值调整到 1元的吗?

不是基金份额拆分可将基金份额净值精确地调整为1元,是通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等会计科目及其比例关系,对投资者的权益无实质性不利影响。而基金分红则难以精确地将基金份额净值正好调整为1元,基本上只能调整到1元附近。