技术分析

证券投资技术分析的主要技术指标有哪些?

分类: 商业/理财 解析: 主要包括趋势型指标、超买超卖型指标、人气型指标、大势型指标等内容。 一、趋势型指标 1、MA(移动平均线) 移动平均的分类: 根据对数据处理方法的不同: 1、 算术移动平均线(SMA) 2、 加权移动平均线(WMA) 3、指数平滑移动平均线(EMA) 实际应用中常使用 根据计算期的长短: 1、短期移动平均线(5日、10日线)――快速MA 2、中期移动平均线(30日、60日线) 3、长期移动平均线(13周、26周)――慢速MA 基本思想:消除股价随机波动的影响,寻求股价波动的趋势。 特点:①追踪趋势。②滞后性。③稳定性。④助涨助跌性。⑤支撑线和压力线的特性。 MA的应用法则:葛兰威尔法则(“移动平均线八大买卖法则”)――以证券价格(或指数)与移动平均线之间的偏离关系作为研判的依据。(4条买进法则,4条卖出法则) 葛兰威尔法则的不足:没有明确指出投资者在股价距平均线多远时才可以买进卖出,这可用乖离率指标弥补。 MA的组合应用: ①“黄金交叉”与“死亡交叉”(向上突破压力线或向下突破支撑线):当现在价位站稳在长期与短期MA之上,短期MA又向上突破长期MA时,为买进信号;若现在行情价位于长期与短期MA之下,短期MA又向下突破长期MA时,则为卖出信号。 ②长、中、短期移动平均线的组合使用 2、MACD(指数平滑异同移动平均线)――由正负差(DIF)和异同平均数(DEA)组成,DIF是核心,DEA是辅助。DIF:快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。 应用法则(从2个方面考虑): (1)DIF和DEA的取值和相对取值 ①DIF和DEA均为正值时,属多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号;DIF向下跌破DEA只能认为是回落,作获利了结。 ②DIF和DEA均为负值时,属空头市场。DIF向下突破DEA是卖出信号;DIF向上穿破DEA只能认为是反弹,作暂时补空。 ③当DIF向下跌破0轴线时,为卖出信号,即12日EMA与26日EMA发生死亡交叉;当DIF上穿0轴线时,为买入信号,即发生黄金交叉。 (2)指标背离原则 ①当股价走势出现2个或3个近期低点时,而DIF(DEA)并不配合出现新低点,可买; ②当股价走势出现2个或3个近期高点时,而DIF(DEA)并不配合出现新高点,可卖。 优点:消除MA频繁出现买入与卖出信号,避免一部分假信号的出现。 二、超买超卖型指标 1、WMS(威廉指标) 涵义:当天收盘价在过去一段时日全部价格范围内所处的相对位置。取值范围:0~100 应用法则(从2个方面考虑): (1)WMS的数值 ① WMS高于80时,处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买进; ② WMS低于20时,处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。 盘整过程中,WMS准确性较高;上升或下降趋势中,却不能只以WMS超买超卖信号作为行情判断的依据。 (2)WMS曲线的形状 背离原则――①WMS进入低数值区位后(此时为超买),一般要回头。如果这时股价还继续上升,就会产生背离,是卖出信号。②WMS进入高数值区位后(此时为超卖),一般要反弹。如果这时股价还继续下降,就会产生背离,是买进的信号。 撞顶和撞底次数原则――WMS连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重顶(底),则是卖出(买进)信号。 2、KDJ(随机指标) KD在WMS基础上发展起来,具有WMS的一些特性。反映股市价格变化时,WMS最快,K其次,D最慢。K指标反应敏捷,但容易出错;D指标反应稍慢,但稳重可靠。 J是D加上一个修正值。 应用法则(KDJ指标是三条曲线,应用时从5个方面考虑): (1)KD取值的绝对数字:KD取值范围为0~100,80以上为超买区,20以下为超卖区,其余为徘徊区。 (2)KD曲线的形态:KD指标在较高或较低位置形成头肩形和多重顶(底)时,是采取行动的信号,位置越高或越低,结论越可靠。 (3)KD指标的交叉:K线与D线的关系有死亡交叉和黄金交叉,应用时的附带条件: 第一个条件:金叉位置应该比较低,在超卖区位置,越低越好。 第二个条件:与D线相交的次数。交叉次数以2次为最少,越多越好。 第三个条件:“右侧相交”原则――K线是在D线已经抬头向上时才同D线相交,比D线还在下降时与之相交要可靠得多。 (4)KD指标的背离:KD处在高位或低位,如出现与股价走向背离,是采取行动信号。 (5)J指标的取值大小:J指标常领先于KD值显示曲线的底部和头部。J指标的取值超过100和低于0,都属于价格的非正常区域,大于100为超买,小于0为超卖。 理论转向讯号:当K线和D线上升或下跌的速度减弱,出现屈曲,通常表示短期内会转势;K线在上升或下跌一段时期后,突然急速穿越D线,显示市势短期内会转向;K线跌至0时通常会出现反弹至20~50之间,短期内应回落至零附近,然后市势才开始反弹;如果K线升至100,情况则刚好相反。 3、RSI(相对强弱指标) RSI通常采用某一时期内收盘指数的结果作为计算对象,来反映这一时期内多空力量的强弱对比。 应用法则(从4个方面考虑): (1)RSI取值大小 (2)两条或多条RSI曲线的联合使用: 短期RSI>长期RSI,属多头市场;短期RSI<长期RSI,属空头市场。 (3)RSI的曲线形状 (4)RSI与股价的背离:顶背离(RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,此时,股价却对应一峰比一峰高)是比较强烈的卖出信号。底背离(RSI在低位形成两个底部抬高的谷底,而股价还在下降)是可以买入的信号。 4、BIAS(乖离率指标) 测算股价与移动平均线偏离程度的指标。基本原理:如果股价偏离移动平均线太远,不管是在移动平均线上方或下方,都有向平均线回归的要求。 应用法则(从3个方面考虑): (1)BIAS的取值大小和正负:正的乖离率愈大,表示短期多头的获利愈大,获利回吐的可能性愈高;负的乖离率愈大,则空头回补的可能性也愈高。实际应用中,可预设一分界线(参考因素:BIAS参数、所选择股票的性质、分析时所处的时期) (经验)遇到由于突发利多或利空消息而暴涨暴跌时,可参考的数据分界线: 综合指数:BIAS(10)>30%为抛出时机,BIAS(10)<-10%为买入时机; 对于个股:BIAS(10)>35%为抛出时机,BIAS(10)<-15%为买入时机。 (2)BIAS的曲线形状:适用形态学和切线理论,主要是顶背离和底背离原理。 (3)两条BIAS线结合:短期BIAS在高位下穿长期BIAS时是卖出信号;短期BIAS在低位上穿长期BIAS时是买入信号。 三、人气型指标 1、PSY(心理线指标) 应用法则: ① PSY取值在25~75,说明多空双方基本处于平衡状态。如果PSY取值超出这个平衡状态,则是超卖或超买。 ② PSY取值过高或过低,都是行动的信号。一般说来,如果PSY<10或PSY>90两种极端情况出现,是强烈的买入和卖出信号。 ③ PSY取值第一次进入采取行动区域时,往往容易出错。一般要求PSY进入高位或低位两次以上才能采取行动。 ④ PSY曲线如果在低位或高位出现大W底或M头,也是买入或卖出的行动信号。 ⑤ PSY线一般可同股价曲线配合使用,这时,背离原则也同样适用。 心理线显示的买卖信号为事后现象,运用有局限性。 2、OBV(能量潮指标) 理论基础:市场价格的有效变动必须有成交量配合,量是价的先行指标。 应用法则: ① OBV不能单独使用,必须与股价曲线结合使用才能发挥作用。 ② OBV曲线变化对当前股价变化趋势的确认: 股价上升(下降),而OBV也相应上升(下降),则可确认当前上升(下降)趋势 股价上升(下降),但OBV并未相应上升(下降),出现背离现象,则对目前上升(下降)趋势的认定程度要大打折扣。 ③ 形态学和切线理论同样适用于OBV曲线。 ④ 股价进入盘整区后,OBV曲线会率先显露出脱离盘整的信号,向上或向下突破,且成功率较大。 OBV线是预测股市短期波动的重要指标,利用OBV可验证当前股价走势的可靠性,并可以得到趋势可能反转的信号。 四、大势型指标 1、ADL(腾落指数) ADL以股票每天上涨或下跌的家数作为观察对象,通过简单算术加减来比较每日上涨股票和下跌股票家数的累积情况,形成升跌曲线,并与综合指数相互对比,对大势的未来进行预测。 应用法则: ① ADL的应用重在相对走势,而不看重取值大小。与OBV相似。 ② ADL不能单独使用,要同股价曲线联合使用才能显示出作用。 ADL与股价同步上升(下降),创新高(低),则可验证大势的上升(下降)趋势,短期内反转可能性不大。 ADL连续上涨(下跌)了很长时间(一般是3天),而指数却向相反方向下跌(上升)了很长时间,这是买进(卖出)信号,至少有反弹存在。 在指数进入高位(低位)时,ADL并没有同步行动,而是开始走平或下降(上升),这是趋势进入尾声的信号。 ADL保持上升(下降)趋势,指数却在中途发生转折,但很快又恢复原有趋势,并创新高(低),这是买进(卖出)信号,是后市多方(空方)力量强盛的标志。 ③ 形态学和切线理论也适用。 ④ 经验证明,ADL对多头市场的应用比对空头市场的应用效果好。 2、ADR(涨跌比指标) ADR是根据股票的上涨家数和下跌家数的比值,推断证券市场多空双方力量的对比,进而判断出证券市场的实际情况。 应用法则: (1)ADR的取值: ADR在0.5~1.5之间是常态情况,多空双方处于均衡状态。极端特殊情况下,如出现突发利多、利空消息引起股市暴涨暴跌时,ADR常态的上限可修正为1.9,下限修正为0.4。超过ADR常态状况的上下限,就是采取行动的信号。 (2)ADR可与综合指数配合使用,应用法则与ADL相同,也有一致与背离两种情况。 (3)ADR曲线的形态: ADR从低向高超过0.5,并在0.5上下来回移动几次,是空头进入末期的信号。ADR从高向低下降到0.75之下,是短期反弹的信号。 ADR先下降到常态状况的下限,但不久就上升并接近常态状况的上限,则说明多头已具有足够的力量将综合指数拉上一个台阶。 (4)大势短期回档或反弹方面,ADR有先行示警作用。若股价指数与ADR成背离现象,则大势即将反转。 3、OBOS(超买超卖指标) 运用上涨和下跌的股票家数的差距对大势进行分析。 应用法则: (1)OBOS取值在0附近变化时,市场处于盘整时期;OBOS为正数时,市场处于上涨行情;OBOS为负数时,市场处于下跌行情。 OBOS达到一定正数值时,大势处于超买阶段,可择机卖出;OBOS达到一定负数时,大势超卖,%B

跪求片仔癀股票 2011年5月的走势技术分析!

单单一个月的K线图,分析不出有参考意义的结论来。将周期拉长:最近一个高点2010年11月25日以来的日K线分析。1、整体走势,高位回调下来后,在相对低位构筑了一个箱体走势。箱体区间为57-70元。2、箱体震荡中,虽然股价方向没有大的变化。但调出120日线这条生命线,我们发现。随着2011年4-5月的上行行情未能有效突破120日线,确认了股价跌破120日线的有效性。而同期120日线又从上相走势转为了向下走势。所以,该股票中期走向已经悄然转向了下行。3、随着2011年5月末至6月上旬股价在40、60日均线下弱势横盘的出现,该股已处于危墙之下,随时都可能发生破位下行的跳水走势。结论:随着大盘指数破位下行的随时可能展开,该股的危险性越来越大,强烈提示关注风险。

200高分求股票片仔癀(600436)的技术分析,预测一下未来走势。

分有点多啊,同学= =该股于7个月前展开了一波3个月的拉升行情,然后进入了4个月的调整期。从底部的70元涨到了最高的119,涨幅70%左右,之后开始在一个支撑位为前期震荡区间高点93.5左右,阻力位为近期震荡区间高点119附近,93.5-119区间来回震荡,在中轴线振幅有扩大趋势。近期2次上冲黄金分割线上沿0.618无力,下探轨道下沿获支撑反弹,半年内运行于轨道下部分,股势偏弱。K线方面,5日10日20日的短期线趋于黏合并平整,年线则仍保持上升趋势,从K线来短期调整长线看涨。从周线,月线的MACD来看,MACD未创出新高,而股价却涨出新高位置,出现了顶背离,后期看跌。根据量能来看,底部放巨量,上涨时未达到底部时的级别,股价调整时适度缩量,筹码锁定良好,后期看涨。综合判断后期看涨。